有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
【東京海上・東南アジア株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [平成27年 8月17日現在] | 第16期 [平成28年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 269,796,918 | 180,624,840 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,339,792,500 | 3,193,886,300 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,320 | 1,112,430 | |||
| 未収利息 | 399 | 233 | |||
| 流動資産合計 | 4,610,702,137 | 3,375,623,803 | |||
| 資産合計 | 4,610,702,137 | 3,375,623,803 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,760,186 | 12,026,009 | |||
| 未払受託者報酬 | 937,912 | 728,911 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,797,319 | 20,825,820 | |||
| その他未払費用 | 267,890 | 208,165 | |||
| 流動負債合計 | 37,763,307 | 33,788,905 | |||
| 負債合計 | 37,763,307 | 33,788,905 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,720,129,525 | ※1 4,138,370,639 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △147,190,695 | ※2 △796,535,741 | |||
| (分配準備積立金) | 65,633,222 | 57,316,021 | |||
| 元本等合計 | 4,572,938,830 | 3,341,834,898 | |||
| 純資産合計 | 4,572,938,830 | 3,341,834,898 | |||
| 負債純資産合計 | 4,610,702,137 | 3,375,623,803 | |||
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