- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
【東京海上・東南アジア株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [2020年 2月17日現在] | 第25期 [2020年 8月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,054,870 | 125,614,823 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,727,848,800 | 1,223,934,740 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,540 | 1,112,760 | |||
| 流動資産合計 | 1,781,016,210 | 1,350,662,323 | |||
| 資産合計 | 1,781,016,210 | 1,350,662,323 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,286,456 | 4,496,553 | |||
| 未払受託者報酬 | 387,552 | 257,726 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,072,740 | 7,363,543 | |||
| 未払利息 | 46 | 248 | |||
| その他未払費用 | 110,632 | 73,553 | |||
| 流動負債合計 | 14,857,426 | 12,191,623 | |||
| 負債合計 | 14,857,426 | 12,191,623 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,889,331,850 | ※1 1,758,341,291 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △123,173,066 | ※2 △419,870,591 | |||
| (分配準備積立金) | 19,584,642 | 17,880,391 | |||
| 元本等合計 | 1,766,158,784 | 1,338,470,700 | |||
| 純資産合計 | 1,766,158,784 | 1,338,470,700 | |||
| 負債純資産合計 | 1,781,016,210 | 1,350,662,323 | |||
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