東京海上・東南アジア株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

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【提出】: 2019/05/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【東京海上・東南アジア株式ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21期 [2018年 8月15日現在]	第22期 [2019年 2月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		159,876,998	100,373,151
		投資信託受益証券		2,216,253,660	2,244,142,320
		親投資信託受益証券		1,112,760	1,112,760
		流動資産合計		2,377,243,418	2,345,628,231
	資産合計			2,377,243,418	2,345,628,231
負債の部
	流動負債
		未払解約金		28,547,334	8,125,592
		未払受託者報酬		479,758	434,517
		未払委託者報酬		13,707,367	12,414,687
		未払利息		357	239
		その他未払費用		136,986	124,059
		流動負債合計		42,871,802	21,099,094
	負債合計			42,871,802	21,099,094
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,428,575,843	※1 2,341,356,946
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △94,204,227	※2 △16,827,809
			(分配準備積立金)	25,696,967	24,488,658
		元本等合計		2,334,371,616	2,324,529,137
	純資産合計			2,334,371,616	2,324,529,137
負債純資産合計				2,377,243,418	2,345,628,231

開示資料

決算

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