東京海上・東南アジア株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/08/16-2026/02/16)

【提出】: 2026/05/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・東南アジア株式ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第35期 [2025年 8月15日現在]	第36期 [2026年 2月16日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		42,085,566	27,732,556
		投資信託受益証券		793,889,184	778,131,392
		親投資信託受益証券		1,116,390	1,119,140
		未収入金		33,528,522	20,212,820
		未収利息		541	534
		流動資産合計		870,620,203	827,196,442
	資産合計			870,620,203	827,196,442
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		23,242,794	18,086,894
		未払解約金		11,849,307	928,252
		未払受託者報酬		153,851	160,913
		未払委託者報酬		4,395,677	4,597,458
		その他未払費用		43,871	45,877
		流動負債合計		39,685,500	23,819,394
	負債合計			39,685,500	23,819,394
純資産の部
	元本等
		元本		※1 774,759,801	※1 723,475,777
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,174,902	79,901,271
			(分配準備積立金)	72,707,836	92,228,820
		元本等合計		830,934,703	803,377,048
	純資産合計			830,934,703	803,377,048
負債純資産合計				870,620,203	827,196,442

開示資料

決算

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