有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
【東京海上・東南アジア株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [平成29年 2月15日現在] | 第19期 [平成29年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 139,002,182 | 99,330,327 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,797,109,150 | 2,716,974,750 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,320 | 1,112,870 | |||
| 流動資産合計 | 2,937,223,652 | 2,817,417,947 | |||
| 資産合計 | 2,937,223,652 | 2,817,417,947 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,562,766 | 7,155,547 | |||
| 未払受託者報酬 | 556,382 | 544,616 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,896,780 | 15,560,254 | |||
| 未払利息 | 163 | 131 | |||
| その他未払費用 | 158,876 | 155,511 | |||
| 流動負債合計 | 30,174,967 | 23,416,059 | |||
| 負債合計 | 30,174,967 | 23,416,059 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,247,395,725 | ※1 2,899,286,733 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △340,347,040 | ※2 △105,284,845 | |||
| (分配準備積立金) | 42,642,582 | 36,701,319 | |||
| 元本等合計 | 2,907,048,685 | 2,794,001,888 | |||
| 純資産合計 | 2,907,048,685 | 2,794,001,888 | |||
| 負債純資産合計 | 2,937,223,652 | 2,817,417,947 | |||
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