有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
【東京海上・東南アジア株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [平成29年 8月15日現在] | 第20期 [平成30年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 99,330,327 | 295,480,668 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,716,974,750 | 2,434,964,250 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,870 | 1,112,760 | |||
| 流動資産合計 | 2,817,417,947 | 2,731,557,678 | |||
| 資産合計 | 2,817,417,947 | 2,731,557,678 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 76,747,455 | |||
| 未払解約金 | 7,155,547 | 11,030,840 | |||
| 未払受託者報酬 | 544,616 | 527,249 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,560,254 | 15,064,341 | |||
| 未払利息 | 131 | 516 | |||
| その他未払費用 | 155,511 | 150,560 | |||
| 流動負債合計 | 23,416,059 | 103,520,961 | |||
| 負債合計 | 23,416,059 | 103,520,961 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,899,286,733 | ※1 2,558,248,521 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △105,284,845 | ※2 69,788,196 | |||
| (分配準備積立金) | 36,701,319 | 27,790,796 | |||
| 元本等合計 | 2,794,001,888 | 2,628,036,717 | |||
| 純資産合計 | 2,794,001,888 | 2,628,036,717 | |||
| 負債純資産合計 | 2,817,417,947 | 2,731,557,678 | |||
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