有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
東京海上・東南アジア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [平成26年 2月17日現在] | 第13期 [平成26年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 273,020,232 | 640,751,094 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,289,095,000 | 4,417,913,500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,111,880 | 1,112,100 | |||
| 未収利息 | 394 | 819 | |||
| 流動資産合計 | 5,563,227,506 | 5,059,777,513 | |||
| 資産合計 | 5,563,227,506 | 5,059,777,513 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 423,495,172 | |||
| 未払解約金 | 24,050,530 | 10,731,582 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,164,419 | 936,219 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,268,991 | 26,749,070 | |||
| その他未払費用 | 315,000 | 267,398 | |||
| 流動負債合計 | 58,798,940 | 462,179,441 | |||
| 負債合計 | 58,798,940 | 462,179,441 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,305,312,462 | ※1 4,234,951,725 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,116,104 | 362,646,347 | |||
| (分配準備積立金) | 182,020,923 | 158,243,813 | |||
| 元本等合計 | 5,504,428,566 | 4,597,598,072 | |||
| 純資産合計 | 5,504,428,566 | 4,597,598,072 | |||
| 負債純資産合計 | 5,563,227,506 | 5,059,777,513 | |||
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