有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
【東京海上・東南アジア株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [2021年 2月15日現在] | 第27期 [2021年 8月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,708,029 | 30,819,429 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,242,080,320 | 1,197,095,340 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,760 | 1,112,430 | |||
| 流動資産合計 | 1,320,901,109 | 1,229,027,199 | |||
| 資産合計 | 1,320,901,109 | 1,229,027,199 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,550,992 | 3,819,650 | |||
| 未払受託者報酬 | 247,679 | 249,784 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,076,471 | 7,136,429 | |||
| 未払利息 | 22 | 39 | |||
| その他未払費用 | 70,682 | 71,277 | |||
| 流動負債合計 | 8,945,846 | 11,277,179 | |||
| 負債合計 | 8,945,846 | 11,277,179 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,544,143,758 | ※1 1,406,805,121 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △232,188,495 | ※2 △189,055,101 | |||
| (分配準備積立金) | 15,488,495 | 13,939,391 | |||
| 元本等合計 | 1,311,955,263 | 1,217,750,020 | |||
| 純資産合計 | 1,311,955,263 | 1,217,750,020 | |||
| 負債純資産合計 | 1,320,901,109 | 1,229,027,199 | |||
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