有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
【東京海上・東南アジア株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [2019年 2月15日現在] | 第23期 [2019年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 100,373,151 | 140,358,842 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,244,142,320 | 1,923,412,720 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,760 | 1,112,430 | |||
| 流動資産合計 | 2,345,628,231 | 2,064,883,992 | |||
| 資産合計 | 2,345,628,231 | 2,064,883,992 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,125,592 | 3,964,650 | |||
| 未払受託者報酬 | 434,517 | 424,583 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,414,687 | 12,130,857 | |||
| 未払利息 | 239 | 88 | |||
| その他未払費用 | 124,059 | 121,207 | |||
| 流動負債合計 | 21,099,094 | 16,641,385 | |||
| 負債合計 | 21,099,094 | 16,641,385 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,341,356,946 | ※1 2,124,679,503 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △16,827,809 | ※2 △76,436,896 | |||
| (分配準備積立金) | 24,488,658 | 21,993,563 | |||
| 元本等合計 | 2,324,529,137 | 2,048,242,607 | |||
| 純資産合計 | 2,324,529,137 | 2,048,242,607 | |||
| 負債純資産合計 | 2,345,628,231 | 2,064,883,992 | |||
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