東京海上・東南アジア株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

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【提出】: 2020/05/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・東南アジア株式ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期 [2019年 8月15日現在]	第24期 [2020年 2月17日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		140,358,842	52,054,870
		投資信託受益証券		1,923,412,720	1,727,848,800
		親投資信託受益証券		1,112,430	1,112,540
		流動資産合計		2,064,883,992	1,781,016,210
	資産合計			2,064,883,992	1,781,016,210
負債の部
	流動負債
		未払解約金		3,964,650	3,286,456
		未払受託者報酬		424,583	387,552
		未払委託者報酬		12,130,857	11,072,740
		未払利息		88	46
		その他未払費用		121,207	110,632
		流動負債合計		16,641,385	14,857,426
	負債合計			16,641,385	14,857,426
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,124,679,503	※1 1,889,331,850
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △76,436,896	※2 △123,173,066
			(分配準備積立金)	21,993,563	19,584,642
		元本等合計		2,048,242,607	1,766,158,784
	純資産合計			2,048,242,607	1,766,158,784
負債純資産合計				2,064,883,992	1,781,016,210

開示資料

決算

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