有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
【東京海上・東南アジア株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [2019年 8月15日現在] | 第24期 [2020年 2月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 140,358,842 | 52,054,870 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,923,412,720 | 1,727,848,800 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,430 | 1,112,540 | |||
| 流動資産合計 | 2,064,883,992 | 1,781,016,210 | |||
| 資産合計 | 2,064,883,992 | 1,781,016,210 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,964,650 | 3,286,456 | |||
| 未払受託者報酬 | 424,583 | 387,552 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,130,857 | 11,072,740 | |||
| 未払利息 | 88 | 46 | |||
| その他未払費用 | 121,207 | 110,632 | |||
| 流動負債合計 | 16,641,385 | 14,857,426 | |||
| 負債合計 | 16,641,385 | 14,857,426 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,124,679,503 | ※1 1,889,331,850 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △76,436,896 | ※2 △123,173,066 | |||
| (分配準備積立金) | 21,993,563 | 19,584,642 | |||
| 元本等合計 | 2,048,242,607 | 1,766,158,784 | |||
| 純資産合計 | 2,048,242,607 | 1,766,158,784 | |||
| 負債純資産合計 | 2,064,883,992 | 1,781,016,210 | |||
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