有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
【東京海上・東南アジア株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [平成27年 2月16日現在] | 第15期 [平成27年 8月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 649,424,320 | 269,796,918 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,526,996,250 | 4,339,792,500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,210 | 1,112,320 | |||
| 未収利息 | 844 | 399 | |||
| 流動資産合計 | 5,177,533,624 | 4,610,702,137 | |||
| 資産合計 | 5,177,533,624 | 4,610,702,137 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 436,780,026 | - | |||
| 未払解約金 | 27,361,135 | 9,760,186 | |||
| 未払受託者報酬 | 973,386 | 937,912 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,811,144 | 26,797,319 | |||
| その他未払費用 | 278,021 | 267,890 | |||
| 流動負債合計 | 493,203,712 | 37,763,307 | |||
| 負債合計 | 493,203,712 | 37,763,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,367,800,261 | ※1 4,720,129,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 316,529,651 | ※2 △147,190,695 | |||
| (分配準備積立金) | 72,058,648 | 65,633,222 | |||
| 元本等合計 | 4,684,329,912 | 4,572,938,830 | |||
| 純資産合計 | 4,684,329,912 | 4,572,938,830 | |||
| 負債純資産合計 | 5,177,533,624 | 4,610,702,137 | |||
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