有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
【東京海上・東南アジア株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [2020年 8月17日現在] | 第26期 [2021年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 125,614,823 | 77,708,029 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,223,934,740 | 1,242,080,320 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,760 | 1,112,760 | |||
| 流動資産合計 | 1,350,662,323 | 1,320,901,109 | |||
| 資産合計 | 1,350,662,323 | 1,320,901,109 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,496,553 | 1,550,992 | |||
| 未払受託者報酬 | 257,726 | 247,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,363,543 | 7,076,471 | |||
| 未払利息 | 248 | 22 | |||
| その他未払費用 | 73,553 | 70,682 | |||
| 流動負債合計 | 12,191,623 | 8,945,846 | |||
| 負債合計 | 12,191,623 | 8,945,846 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,758,341,291 | ※1 1,544,143,758 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △419,870,591 | ※2 △232,188,495 | |||
| (分配準備積立金) | 17,880,391 | 15,488,495 | |||
| 元本等合計 | 1,338,470,700 | 1,311,955,263 | |||
| 純資産合計 | 1,338,470,700 | 1,311,955,263 | |||
| 負債純資産合計 | 1,350,662,323 | 1,320,901,109 | |||
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