有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/08/16-2024/02/15)
【東京海上・東南アジア株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期 [2023年 8月15日現在] | 第32期 [2024年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,099,595 | 51,495,398 | |||
| 投資信託受益証券 | 952,483,090 | 903,535,620 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,113,090 | 1,113,310 | |||
| 未収入金 | 19,196,460 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,016,892,235 | 956,144,328 | |||
| 資産合計 | 1,016,892,235 | 956,144,328 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,233,112 | 17,816,000 | |||
| 未払解約金 | 2,247,372 | 10,924,168 | |||
| 未払受託者報酬 | 201,702 | 184,919 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,762,790 | 5,283,211 | |||
| 未払利息 | 79 | 5 | |||
| その他未払費用 | 57,547 | 52,747 | |||
| 流動負債合計 | 27,502,602 | 34,261,050 | |||
| 負債合計 | 27,502,602 | 34,261,050 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 961,655,644 | ※1 890,800,048 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,733,989 | 31,083,230 | |||
| (分配準備積立金) | 43,404,921 | 52,927,675 | |||
| 元本等合計 | 989,389,633 | 921,883,278 | |||
| 純資産合計 | 989,389,633 | 921,883,278 | |||
| 負債純資産合計 | 1,016,892,235 | 956,144,328 | |||
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