有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
【東京海上・東南アジア株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [2021年 8月16日現在] | 第28期 [2022年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,819,429 | 19,648,064 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,197,095,340 | 1,157,345,760 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,430 | 1,112,760 | |||
| 流動資産合計 | 1,229,027,199 | 1,178,106,584 | |||
| 資産合計 | 1,229,027,199 | 1,178,106,584 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,819,650 | 1,775,267 | |||
| 未払受託者報酬 | 249,784 | 234,491 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,136,429 | 6,699,925 | |||
| 未払利息 | 39 | 12 | |||
| その他未払費用 | 71,277 | 66,906 | |||
| 流動負債合計 | 11,277,179 | 8,776,601 | |||
| 負債合計 | 11,277,179 | 8,776,601 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,406,805,121 | ※1 1,241,207,264 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △189,055,101 | ※2 △71,877,281 | |||
| (分配準備積立金) | 13,939,391 | 12,083,888 | |||
| 元本等合計 | 1,217,750,020 | 1,169,329,983 | |||
| 純資産合計 | 1,217,750,020 | 1,169,329,983 | |||
| 負債純資産合計 | 1,229,027,199 | 1,178,106,584 | |||
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