有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/02/16-2024/08/15)
【東京海上・東南アジア株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期 [2024年 2月15日現在] | 第33期 [2024年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,495,398 | 32,928,472 | |||
| 投資信託受益証券 | 903,535,620 | 814,271,490 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,113,310 | 1,113,420 | |||
| 未収入金 | - | 24,201,800 | |||
| 未収利息 | - | 197 | |||
| 流動資産合計 | 956,144,328 | 872,515,379 | |||
| 資産合計 | 956,144,328 | 872,515,379 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,816,000 | 16,371,799 | |||
| 未払解約金 | 10,924,168 | 381,501 | |||
| 未払受託者報酬 | 184,919 | 176,407 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,283,211 | 5,040,098 | |||
| 未払利息 | 5 | - | |||
| その他未払費用 | 52,747 | 50,307 | |||
| 流動負債合計 | 34,261,050 | 22,020,112 | |||
| 負債合計 | 34,261,050 | 22,020,112 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 890,800,048 | ※1 818,589,954 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,083,230 | 31,905,313 | |||
| (分配準備積立金) | 52,927,675 | 49,232,327 | |||
| 元本等合計 | 921,883,278 | 850,495,267 | |||
| 純資産合計 | 921,883,278 | 850,495,267 | |||
| 負債純資産合計 | 956,144,328 | 872,515,379 | |||
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