有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/02/18-2025/08/15)
【東京海上・東南アジア株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期 [2025年 2月17日現在] | 第35期 [2025年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,629,168 | 42,085,566 | |||
| 投資信託受益証券 | 835,443,120 | 793,889,184 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,114,300 | 1,116,390 | |||
| 未収入金 | - | 33,528,522 | |||
| 未収利息 | 647 | 541 | |||
| 流動資産合計 | 887,187,235 | 870,620,203 | |||
| 資産合計 | 887,187,235 | 870,620,203 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,697,570 | 23,242,794 | |||
| 未払解約金 | 2,055,152 | 11,849,307 | |||
| 未払受託者報酬 | 178,431 | 153,851 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,098,112 | 4,395,677 | |||
| その他未払費用 | 50,891 | 43,871 | |||
| 流動負債合計 | 31,080,156 | 39,685,500 | |||
| 負債合計 | 31,080,156 | 39,685,500 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 789,919,024 | ※1 774,759,801 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,188,055 | 56,174,902 | |||
| (分配準備積立金) | 77,143,065 | 72,707,836 | |||
| 元本等合計 | 856,107,079 | 830,934,703 | |||
| 純資産合計 | 856,107,079 | 830,934,703 | |||
| 負債純資産合計 | 887,187,235 | 870,620,203 | |||
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