有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
【東京海上・東南アジア株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [2018年 2月15日現在] | 第21期 [2018年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 295,480,668 | 159,876,998 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,434,964,250 | 2,216,253,660 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,760 | 1,112,760 | |||
| 流動資産合計 | 2,731,557,678 | 2,377,243,418 | |||
| 資産合計 | 2,731,557,678 | 2,377,243,418 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 76,747,455 | - | |||
| 未払解約金 | 11,030,840 | 28,547,334 | |||
| 未払受託者報酬 | 527,249 | 479,758 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,064,341 | 13,707,367 | |||
| 未払利息 | 516 | 357 | |||
| その他未払費用 | 150,560 | 136,986 | |||
| 流動負債合計 | 103,520,961 | 42,871,802 | |||
| 負債合計 | 103,520,961 | 42,871,802 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,558,248,521 | ※1 2,428,575,843 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 69,788,196 | ※2 △94,204,227 | |||
| (分配準備積立金) | 27,790,796 | 25,696,967 | |||
| 元本等合計 | 2,628,036,717 | 2,334,371,616 | |||
| 純資産合計 | 2,628,036,717 | 2,334,371,616 | |||
| 負債純資産合計 | 2,731,557,678 | 2,377,243,418 | |||
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