有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
【東京海上・東南アジア株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [平成28年 2月15日現在] | 第17期 [平成28年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 180,624,840 | 77,032,398 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,193,886,300 | 3,089,404,200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,430 | 1,112,430 | |||
| 未収利息 | 233 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,375,623,803 | 3,167,549,028 | |||
| 資産合計 | 3,375,623,803 | 3,167,549,028 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,026,009 | 8,861,439 | |||
| 未払受託者報酬 | 728,911 | 622,156 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,825,820 | 17,775,945 | |||
| 未払利息 | - | 128 | |||
| その他未払費用 | 208,165 | 177,676 | |||
| 流動負債合計 | 33,788,905 | 27,437,344 | |||
| 負債合計 | 33,788,905 | 27,437,344 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,138,370,639 | ※1 3,670,411,824 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △796,535,741 | ※2 △530,300,140 | |||
| (分配準備積立金) | 57,316,021 | 48,984,915 | |||
| 元本等合計 | 3,341,834,898 | 3,140,111,684 | |||
| 純資産合計 | 3,341,834,898 | 3,140,111,684 | |||
| 負債純資産合計 | 3,375,623,803 | 3,167,549,028 | |||
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