有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
【東京海上・東南アジア株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [平成28年 8月15日現在] | 第18期 [平成29年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,032,398 | 139,002,182 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,089,404,200 | 2,797,109,150 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,430 | 1,112,320 | |||
| 流動資産合計 | 3,167,549,028 | 2,937,223,652 | |||
| 資産合計 | 3,167,549,028 | 2,937,223,652 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,861,439 | 13,562,766 | |||
| 未払受託者報酬 | 622,156 | 556,382 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,775,945 | 15,896,780 | |||
| 未払利息 | 128 | 163 | |||
| その他未払費用 | 177,676 | 158,876 | |||
| 流動負債合計 | 27,437,344 | 30,174,967 | |||
| 負債合計 | 27,437,344 | 30,174,967 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,670,411,824 | ※1 3,247,395,725 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △530,300,140 | ※2 △340,347,040 | |||
| (分配準備積立金) | 48,984,915 | 42,642,582 | |||
| 元本等合計 | 3,140,111,684 | 2,907,048,685 | |||
| 純資産合計 | 3,140,111,684 | 2,907,048,685 | |||
| 負債純資産合計 | 3,167,549,028 | 2,937,223,652 | |||
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