有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/08/16-2025/02/17)
【東京海上・東南アジア株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期 [2024年 8月15日現在] | 第34期 [2025年 2月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,928,472 | 50,629,168 | |||
| 投資信託受益証券 | 814,271,490 | 835,443,120 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,113,420 | 1,114,300 | |||
| 未収入金 | 24,201,800 | - | |||
| 未収利息 | 197 | 647 | |||
| 流動資産合計 | 872,515,379 | 887,187,235 | |||
| 資産合計 | 872,515,379 | 887,187,235 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,371,799 | 23,697,570 | |||
| 未払解約金 | 381,501 | 2,055,152 | |||
| 未払受託者報酬 | 176,407 | 178,431 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,040,098 | 5,098,112 | |||
| その他未払費用 | 50,307 | 50,891 | |||
| 流動負債合計 | 22,020,112 | 31,080,156 | |||
| 負債合計 | 22,020,112 | 31,080,156 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 818,589,954 | ※1 789,919,024 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,905,313 | 66,188,055 | |||
| (分配準備積立金) | 49,232,327 | 77,143,065 | |||
| 元本等合計 | 850,495,267 | 856,107,079 | |||
| 純資産合計 | 850,495,267 | 856,107,079 | |||
| 負債純資産合計 | 872,515,379 | 887,187,235 | |||
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