有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年12月20日現在 | 当 期 平成26年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,753,676 | 44,849,116 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,670,703,616 | 5,373,415,711 | |||
| 未収入金 | 49,000,000 | 16,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,781,457,292 | 5,434,264,827 | |||
| 資産合計 | 5,781,457,292 | 5,434,264,827 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 59,014,405 | 20,100,780 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,264,548 | 1,157,588 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,291,277 | 23,152,039 | |||
| その他未払費用 | 155,944 | 140,569 | |||
| 流動負債合計 | 85,726,174 | 44,550,976 | |||
| 負債合計 | 85,726,174 | 44,550,976 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,388,818,903 | ※1 9,224,563,363 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,693,087,785 | ※2 △ 3,834,849,512 | |||
| (分配準備積立金) | 400,904,730 | 445,998,368 | |||
| 元本等合計 | 5,695,731,118 | 5,389,713,851 | |||
| 純資産合計 | 5,695,731,118 | 5,389,713,851 | |||
| 負債純資産合計 | 5,781,457,292 | 5,434,264,827 | |||
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