- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年12月22日現在 | 当 期 平成27年6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,699,037 | 30,209,256 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,258,484,928 | 4,123,316,790 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,295,183,965 | 4,157,526,046 | |||
| 資産合計 | 4,295,183,965 | 4,157,526,046 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,589,644 | 7,619,115 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,003,567 | 917,489 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,071,869 | 18,350,429 | |||
| その他未払費用 | 137,208 | 110,945 | |||
| 流動負債合計 | 32,802,288 | 26,997,978 | |||
| 負債合計 | 32,802,288 | 26,997,978 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,149,415,490 | ※1 8,283,138,970 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,887,033,813 | ※2 △ 4,152,610,902 | |||
| (分配準備積立金) | 389,461,884 | 388,125,659 | |||
| 元本等合計 | 4,262,381,677 | 4,130,528,068 | |||
| 純資産合計 | 4,262,381,677 | 4,130,528,068 | |||
| 負債純資産合計 | 4,295,183,965 | 4,157,526,046 | |||
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