有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年6月20日現在 | 当 期 平成30年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 10,010,309 | 4,107,149 | |||
| コール・ローン | 17,065,400 | 18,094,558 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,853,912,762 | 3,089,178,468 | |||
| 未収入金 | - | 14,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,880,988,471 | 3,125,380,175 | |||
| 資産合計 | 2,880,988,471 | 3,125,380,175 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,084,977 | 14,350,601 | |||
| 未払受託者報酬 | 736,318 | 710,521 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,726,726 | 14,210,918 | |||
| その他未払費用 | 96,746 | 84,559 | |||
| 流動負債合計 | 22,644,767 | 29,356,599 | |||
| 負債合計 | 22,644,767 | 29,356,599 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,097,244,099 | ※1 5,689,088,801 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,238,900,395 | ※2 △ 2,593,065,225 | |||
| (分配準備積立金) | 260,850,812 | 239,169,307 | |||
| 元本等合計 | 2,858,343,704 | 3,096,023,576 | |||
| 純資産合計 | 2,858,343,704 | 3,096,023,576 | |||
| 負債純資産合計 | 2,880,988,471 | 3,125,380,175 | |||
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