有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年12月20日現在 | 当 期 2022年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,096,823 | 22,658,114 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,366,276,919 | 2,612,761,672 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,386,373,742 | 2,636,419,786 | |||
| 資産合計 | 2,386,373,742 | 2,636,419,786 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,688,771 | 4,134,029 | |||
| 未払受託者報酬 | 526,243 | 659,619 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,525,226 | 13,192,663 | |||
| その他未払費用 | 72,143 | 77,201 | |||
| 流動負債合計 | 15,812,383 | 18,063,512 | |||
| 負債合計 | 15,812,383 | 18,063,512 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,319,046,762 | ※1 4,785,376,478 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,948,485,403 | ※2 △ 2,167,020,204 | |||
| (分配準備積立金) | 395,938,611 | 369,511,811 | |||
| 元本等合計 | 2,370,561,359 | 2,618,356,274 | |||
| 純資産合計 | 2,370,561,359 | 2,618,356,274 | |||
| 負債純資産合計 | 2,386,373,742 | 2,636,419,786 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
