有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年6月20日現在 | 当 期 平成26年12月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,849,116 | 32,699,037 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,373,415,711 | 4,258,484,928 | |||
| 未収入金 | 16,000,000 | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,434,264,827 | 4,295,183,965 | |||
| 資産合計 | 5,434,264,827 | 4,295,183,965 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,100,780 | 11,589,644 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,157,588 | 1,003,567 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,152,039 | 20,071,869 | |||
| その他未払費用 | 140,569 | 137,208 | |||
| 流動負債合計 | 44,550,976 | 32,802,288 | |||
| 負債合計 | 44,550,976 | 32,802,288 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,224,563,363 | ※1 8,149,415,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,834,849,512 | ※2 △ 3,887,033,813 | |||
| (分配準備積立金) | 445,998,368 | 389,461,884 | |||
| 元本等合計 | 5,389,713,851 | 4,262,381,677 | |||
| 純資産合計 | 5,389,713,851 | 4,262,381,677 | |||
| 負債純資産合計 | 5,434,264,827 | 4,295,183,965 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
