有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年6月20日現在 | 当期 2024年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,430,237 | 18,969,649 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,528,904,605 | 2,136,747,151 | |||
| 未収入金 | 2,900,000 | 8,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,553,234,842 | 2,163,916,800 | |||
| 資産合計 | 2,553,234,842 | 2,163,916,800 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,583,592 | 11,858,138 | |||
| 未払受託者報酬 | 610,940 | 524,783 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,219,319 | 10,496,107 | |||
| その他未払費用 | 79,507 | 68,384 | |||
| 流動負債合計 | 19,493,358 | 22,947,412 | |||
| 負債合計 | 19,493,358 | 22,947,412 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,857,718,785 | ※1 3,664,141,968 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,323,977,301 | ※2 △ 1,523,172,580 | |||
| (分配準備積立金) | 695,751,789 | 636,879,266 | |||
| 元本等合計 | 2,533,741,484 | 2,140,969,388 | |||
| 純資産合計 | 2,533,741,484 | 2,140,969,388 | |||
| 負債純資産合計 | 2,553,234,842 | 2,163,916,800 | |||
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