有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年6月20日現在 | 当 期 2022年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,658,114 | 28,994,577 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,612,761,672 | 2,477,413,104 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,636,419,786 | 2,507,407,681 | |||
| 資産合計 | 2,636,419,786 | 2,507,407,681 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,134,029 | 12,776,373 | |||
| 未払受託者報酬 | 659,619 | 615,786 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,192,663 | 12,316,132 | |||
| その他未払費用 | 77,201 | 75,719 | |||
| 流動負債合計 | 18,063,512 | 25,784,010 | |||
| 負債合計 | 18,063,512 | 25,784,010 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,785,376,478 | ※1 4,660,204,442 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,167,020,204 | ※2 △ 2,178,580,771 | |||
| (分配準備積立金) | 369,511,811 | 458,053,756 | |||
| 元本等合計 | 2,618,356,274 | 2,481,623,671 | |||
| 純資産合計 | 2,618,356,274 | 2,481,623,671 | |||
| 負債純資産合計 | 2,636,419,786 | 2,507,407,681 | |||
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