- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年12月20日現在 | 当 期 平成30年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 10,010,309 | |||
| コール・ローン | 38,726,028 | 17,065,400 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,515,926,386 | 2,853,912,762 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,559,652,414 | 2,880,988,471 | |||
| 資産合計 | 3,559,652,414 | 2,880,988,471 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,308,812 | 7,084,977 | |||
| 未払受託者報酬 | 818,095 | 736,318 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,362,283 | 14,726,726 | |||
| その他未払費用 | 102,165 | 96,746 | |||
| 流動負債合計 | 37,591,355 | 22,644,767 | |||
| 負債合計 | 37,591,355 | 22,644,767 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,320,747,842 | ※1 6,097,244,099 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,798,686,783 | ※2 △ 3,238,900,395 | |||
| (分配準備積立金) | 248,217,421 | 260,850,812 | |||
| 元本等合計 | 3,522,061,059 | 2,858,343,704 | |||
| 純資産合計 | 3,522,061,059 | 2,858,343,704 | |||
| 負債純資産合計 | 3,559,652,414 | 2,880,988,471 | |||
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