有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年6月21日現在 | 当 期 2021年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,921,328 | 19,096,823 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,172,097,756 | 2,366,276,919 | |||
| 未収入金 | 21,000,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,230,019,084 | 2,386,373,742 | |||
| 資産合計 | 3,230,019,084 | 2,386,373,742 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 39,141,259 | 4,688,771 | |||
| 未払受託者報酬 | 608,991 | 526,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,180,212 | 10,525,226 | |||
| その他未払費用 | 73,969 | 72,143 | |||
| 流動負債合計 | 52,004,431 | 15,812,383 | |||
| 負債合計 | 52,004,431 | 15,812,383 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,386,938,735 | ※1 5,319,046,762 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,208,924,082 | ※2 △ 2,948,485,403 | |||
| (分配準備積立金) | 390,042,684 | 395,938,611 | |||
| 元本等合計 | 3,178,014,653 | 2,370,561,359 | |||
| 純資産合計 | 3,178,014,653 | 2,370,561,359 | |||
| 負債純資産合計 | 3,230,019,084 | 2,386,373,742 | |||
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