有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年6月20日現在 | 当 期 平成28年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,714,998 | 25,396,993 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,826,278,205 | 3,320,710,052 | |||
| 未収入金 | 9,000,000 | 14,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,854,993,203 | 3,360,107,045 | |||
| 資産合計 | 2,854,993,203 | 3,360,107,045 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,103,656 | 17,650,605 | |||
| 未払受託者報酬 | 633,280 | 740,488 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,665,877 | 14,810,078 | |||
| その他未払費用 | 73,254 | 90,075 | |||
| 流動負債合計 | 23,476,067 | 33,291,246 | |||
| 負債合計 | 23,476,067 | 33,291,246 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,862,893,272 | ※1 7,261,008,566 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,031,376,136 | ※2 △ 3,934,192,767 | |||
| (分配準備積立金) | 354,001,567 | 328,137,375 | |||
| 元本等合計 | 2,831,517,136 | 3,326,815,799 | |||
| 純資産合計 | 2,831,517,136 | 3,326,815,799 | |||
| 負債純資産合計 | 2,854,993,203 | 3,360,107,045 | |||
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