有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年6月20日現在 | 当 期 2019年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,659,904 | 22,050,113 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,210,933,519 | 3,413,094,226 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 39,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,236,593,423 | 3,474,144,339 | |||
| 資産合計 | 3,236,593,423 | 3,474,144,339 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,147,348 | 40,670,984 | |||
| 未払受託者報酬 | 674,733 | 688,954 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,495,280 | 13,779,450 | |||
| その他未払費用 | 86,531 | 87,103 | |||
| 流動負債合計 | 19,403,892 | 55,226,491 | |||
| 負債合計 | 19,403,892 | 55,226,491 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,259,060,148 | ※1 5,117,485,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,041,870,617 | ※2 △ 1,698,567,607 | |||
| (分配準備積立金) | 380,934,691 | 478,094,858 | |||
| 元本等合計 | 3,217,189,531 | 3,418,917,848 | |||
| 純資産合計 | 3,217,189,531 | 3,418,917,848 | |||
| 負債純資産合計 | 3,236,593,423 | 3,474,144,339 | |||
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