有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年12月21日現在 | 当 期 2021年6月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,466,235 | 36,921,328 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,819,785,478 | 3,172,097,756 | |||
| 未収入金 | 24,000,000 | 21,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,868,251,713 | 3,230,019,084 | |||
| 資産合計 | 2,868,251,713 | 3,230,019,084 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 32,944,761 | 39,141,259 | |||
| 未払受託者報酬 | 522,575 | 608,991 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,451,775 | 12,180,212 | |||
| その他未払費用 | 66,676 | 73,969 | |||
| 流動負債合計 | 43,985,787 | 52,004,431 | |||
| 負債合計 | 43,985,787 | 52,004,431 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,480,311,232 | ※1 5,386,938,735 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,656,045,306 | ※2 △ 2,208,924,082 | |||
| (分配準備積立金) | 430,750,073 | 390,042,684 | |||
| 元本等合計 | 2,824,265,926 | 3,178,014,653 | |||
| 純資産合計 | 2,824,265,926 | 3,178,014,653 | |||
| 負債純資産合計 | 2,868,251,713 | 3,230,019,084 | |||
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