有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年6月20日現在 | 当期 2023年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,271,828 | 28,955,498 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,063,067,001 | 3,042,376,875 | |||
| 未収入金 | 37,300,000 | 12,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,135,638,829 | 3,083,432,373 | |||
| 資産合計 | 3,135,638,829 | 3,083,432,373 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 55,160,093 | 22,458,195 | |||
| 未払受託者報酬 | 584,503 | 631,225 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,690,526 | 12,624,916 | |||
| その他未払費用 | 71,638 | 79,784 | |||
| 流動負債合計 | 67,506,760 | 35,794,120 | |||
| 負債合計 | 67,506,760 | 35,794,120 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,403,180,195 | ※1 4,064,802,063 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,335,048,126 | ※2 △ 1,017,163,810 | |||
| (分配準備積立金) | 678,429,417 | 754,827,912 | |||
| 元本等合計 | 3,068,132,069 | 3,047,638,253 | |||
| 純資産合計 | 3,068,132,069 | 3,047,638,253 | |||
| 負債純資産合計 | 3,135,638,829 | 3,083,432,373 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
