有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年12月20日現在 | 当 期 2020年6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,050,113 | 22,222,609 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,413,094,226 | 2,398,297,030 | |||
| 未収入金 | 39,000,000 | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,474,144,339 | 2,422,519,639 | |||
| 資産合計 | 3,474,144,339 | 2,422,519,639 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 40,670,984 | 10,616,467 | |||
| 未払受託者報酬 | 688,954 | 425,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,779,450 | 8,513,972 | |||
| その他未払費用 | 87,103 | 69,188 | |||
| 流動負債合計 | 55,226,491 | 19,625,300 | |||
| 負債合計 | 55,226,491 | 19,625,300 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,117,485,455 | ※1 5,625,513,011 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,698,567,607 | ※2 △ 3,222,618,672 | |||
| (分配準備積立金) | 478,094,858 | 509,254,669 | |||
| 元本等合計 | 3,418,917,848 | 2,402,894,339 | |||
| 純資産合計 | 3,418,917,848 | 2,402,894,339 | |||
| 負債純資産合計 | 3,474,144,339 | 2,422,519,639 | |||
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