有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年6月20日現在 | 当 期 平成29年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,558,047 | 38,726,028 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,365,697,424 | 3,515,926,386 | |||
| 未収入金 | - | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,395,255,471 | 3,559,652,414 | |||
| 資産合計 | 3,395,255,471 | 3,559,652,414 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,834,050 | 20,308,812 | |||
| 未払受託者報酬 | 760,104 | 818,095 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,202,572 | 16,362,283 | |||
| その他未払費用 | 98,734 | 102,165 | |||
| 流動負債合計 | 22,895,460 | 37,591,355 | |||
| 負債合計 | 22,895,460 | 37,591,355 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,063,381,166 | ※1 6,320,747,842 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,691,021,155 | ※2 △ 2,798,686,783 | |||
| (分配準備積立金) | 306,795,706 | 248,217,421 | |||
| 元本等合計 | 3,372,360,011 | 3,522,061,059 | |||
| 純資産合計 | 3,372,360,011 | 3,522,061,059 | |||
| 負債純資産合計 | 3,395,255,471 | 3,559,652,414 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
