有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年12月21日現在 | 当 期 平成28年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,080,813 | 19,714,998 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,621,775,229 | 2,826,278,205 | |||
| 未収入金 | 8,000,000 | 9,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,649,856,042 | 2,854,993,203 | |||
| 資産合計 | 2,649,856,042 | 2,854,993,203 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,985,134 | 10,103,656 | |||
| 未払受託者報酬 | 612,009 | 633,280 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,240,662 | 12,665,877 | |||
| その他未払費用 | 87,191 | 73,254 | |||
| 流動負債合計 | 22,924,996 | 23,476,067 | |||
| 負債合計 | 22,924,996 | 23,476,067 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,149,191,696 | ※1 7,862,893,272 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,522,260,650 | ※2 △ 5,031,376,136 | |||
| (分配準備積立金) | 372,634,926 | 354,001,567 | |||
| 元本等合計 | 2,626,931,046 | 2,831,517,136 | |||
| 純資産合計 | 2,626,931,046 | 2,831,517,136 | |||
| 負債純資産合計 | 2,649,856,042 | 2,854,993,203 | |||
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