有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年12月20日現在 | 当期 2024年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,955,498 | 21,430,237 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,042,376,875 | 2,528,904,605 | |||
| 未収入金 | 12,100,000 | 2,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,083,432,373 | 2,553,234,842 | |||
| 資産合計 | 3,083,432,373 | 2,553,234,842 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,458,195 | 6,583,592 | |||
| 未払受託者報酬 | 631,225 | 610,940 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,624,916 | 12,219,319 | |||
| その他未払費用 | 79,784 | 79,507 | |||
| 流動負債合計 | 35,794,120 | 19,493,358 | |||
| 負債合計 | 35,794,120 | 19,493,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,064,802,063 | ※1 3,857,718,785 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,017,163,810 | ※2 △ 1,323,977,301 | |||
| (分配準備積立金) | 754,827,912 | 695,751,789 | |||
| 元本等合計 | 3,047,638,253 | 2,533,741,484 | |||
| 純資産合計 | 3,047,638,253 | 2,533,741,484 | |||
| 負債純資産合計 | 3,083,432,373 | 2,553,234,842 | |||
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