ダイワ・ブラジル株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/21-2025/06/20)

【提出】: 2025/09/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年12月20日現在	当期 2025年6月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		18,969,649	21,850,818
		親投資信託受益証券		2,136,747,151	2,628,322,570
		未収入金		8,200,000	4,600,000
		流動資産合計		2,163,916,800	2,654,773,388
	資産合計			2,163,916,800	2,654,773,388
負債の部
	流動負債
		未払解約金		11,858,138	10,316,365
		未払受託者報酬		524,783	527,977
		未払委託者報酬		10,496,107	10,559,993
		その他未払費用		68,384	63,262
		流動負債合計		22,947,412	21,467,597
	負債合計			22,947,412	21,467,597
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,664,141,968	※1 3,735,848,663
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,523,172,580	※2 △ 1,102,542,872
			(分配準備積立金)	636,879,266	643,508,935
		元本等合計		2,140,969,388	2,633,305,791
	純資産合計			2,140,969,388	2,633,305,791
負債純資産合計				2,163,916,800	2,654,773,388

開示資料

決算

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