- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年12月22日現在 | 当期 2026年6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,131,862 | 34,402,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,015,170,105 | 3,779,771,931 | |||
| 未収入金 | 14,200,000 | 10,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,051,501,967 | 3,824,273,931 | |||
| 資産合計 | 3,051,501,967 | 3,824,273,931 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,399,019 | 17,493,686 | |||
| 未払受託者報酬 | 635,548 | 944,056 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,711,425 | 18,881,653 | |||
| その他未払費用 | 76,180 | 109,849 | |||
| 流動負債合計 | 30,822,172 | 37,429,244 | |||
| 負債合計 | 30,822,172 | 37,429,244 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,545,208,121 | ※1 3,945,874,632 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 524,528,326 | ※2 △ 159,029,945 | |||
| (分配準備積立金) | 812,936,520 | 889,135,682 | |||
| 元本等合計 | 3,020,679,795 | 3,786,844,687 | |||
| 純資産合計 | 3,020,679,795 | 3,786,844,687 | |||
| 負債純資産合計 | 3,051,501,967 | 3,824,273,931 | |||
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