有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年6月22日現在 | 当 期 平成27年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,209,256 | 20,080,813 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,123,316,790 | 2,621,775,229 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | 8,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,157,526,046 | 2,649,856,042 | |||
| 資産合計 | 4,157,526,046 | 2,649,856,042 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,619,115 | 9,985,134 | |||
| 未払受託者報酬 | 917,489 | 612,009 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,350,429 | 12,240,662 | |||
| その他未払費用 | 110,945 | 87,191 | |||
| 流動負債合計 | 26,997,978 | 22,924,996 | |||
| 負債合計 | 26,997,978 | 22,924,996 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,283,138,970 | ※1 8,149,191,696 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,152,610,902 | ※2 △ 5,522,260,650 | |||
| (分配準備積立金) | 388,125,659 | 372,634,926 | |||
| 元本等合計 | 4,130,528,068 | 2,626,931,046 | |||
| 純資産合計 | 4,130,528,068 | 2,626,931,046 | |||
| 負債純資産合計 | 4,157,526,046 | 2,649,856,042 | |||
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