有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年12月20日現在 | 当 期 2019年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,107,149 | - | |||
| コール・ローン | 18,094,558 | 20,659,904 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,089,178,468 | 3,210,933,519 | |||
| 未収入金 | 14,000,000 | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,125,380,175 | 3,236,593,423 | |||
| 資産合計 | 3,125,380,175 | 3,236,593,423 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,350,601 | 5,147,348 | |||
| 未払受託者報酬 | 710,521 | 674,733 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,210,918 | 13,495,280 | |||
| その他未払費用 | 84,559 | 86,531 | |||
| 流動負債合計 | 29,356,599 | 19,403,892 | |||
| 負債合計 | 29,356,599 | 19,403,892 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,689,088,801 | ※1 5,259,060,148 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,593,065,225 | ※2 △ 2,041,870,617 | |||
| (分配準備積立金) | 239,169,307 | 380,934,691 | |||
| 元本等合計 | 3,096,023,576 | 3,217,189,531 | |||
| 純資産合計 | 3,096,023,576 | 3,217,189,531 | |||
| 負債純資産合計 | 3,125,380,175 | 3,236,593,423 | |||
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