有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

【提出】
2014/09/16 9:11
【資料】
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【項目】
46項目
「DWS ロシア株式ファンド」
(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,706,920,768円
Ⅱ 負債総額15,190,456円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,691,730,312円
Ⅳ 発行済数量2,695,894,001口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6275円

(参考情報)
「DWS ロシア株式マザーファンド」
(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,735,666,074円
Ⅱ 負債総額30,460,438円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,705,205,636円
Ⅳ 発行済数量2,418,644,027口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7050円

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