- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,287,489,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,749,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,281,740,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,206,315,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7116 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,116 | 円) |
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,311,180,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,582,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,286,598,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,655,926,147 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8609 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,609 | 円) |
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