- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (2020年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,767,777,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,531,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,764,246,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,177,741,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8101 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,101 | 円) |
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (2020年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,790,809,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,525,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,766,283,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,728,473,180 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0219 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,219 | 円) |
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