- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
DWS ロシア株式ファンド
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (2019年 6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,878,757,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,654,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,861,103,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,206,521,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8435 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,435 | 円) |
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (2019年 6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,878,579,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,782,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,871,796,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,797,921,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0411 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,411 | 円) |
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