- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,181,980,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,429,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,080,551,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,486,728,347 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4845 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,845 | 円) |
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,179,118,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,531,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,143,586,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,101,515,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5651 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,651 | 円) |
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