- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,033,587,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,585,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,019,002,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,228,333,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4884 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,884 | 円) |
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,161,485,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,142,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,032,342,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,997,591,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5762 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,762 | 円) |
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