- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (2021年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,662,925,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,141,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,646,784,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,426,231,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1546 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,546 | 円) |
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (2021年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,662,081,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,200,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,660,880,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,124,814,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4766 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,766 | 円) |
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