DWSロシア株式ファンド

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【提出】: 2026/09/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

DWS ロシア株式ファンド

(2026年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	287,629,639	円
Ⅱ 負債総額	140,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,489,116	円
Ⅳ 発行済口数	1,316,744,167	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2183	円
(1万口当たり純資産額)	(2,183	円)

(参考)DWS ロシア株式マザーファンド

(2026年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	287,609,661	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,609,661	円
Ⅳ 発行済口数	865,051,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3325	円
(1万口当たり純資産額)	(3,325	円)

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