- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (2020年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,702,856,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,451,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,680,405,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,831,514,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9175 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,175 | 円) |
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (2020年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,713,833,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,225,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,697,608,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,458,361,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1641 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,641 | 円) |
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